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支付作業

1、 依據主計室傳票開立支票辦理付款。
2、 開立郵局劃撥帳戶之支票及其他不開支票暨無法撥存薪資退回等之帳務處理。
3、 收入、現金轉帳傳票之銷帳及分錄轉帳傳票之銷帳及登錄。
4、 製作各銀行帳戶出納現金備查簿、結存表及銀行收支餘額調節表。
5、 逾一年未兌現國庫支票申請換發、禁止背書轉讓國庫支票之掛失止付。
6、 製作委託郵局代存員工薪資總表、委託郵局媒體轉帳代付總數表。
7、 處理1萬元以下代墊款項及小額支付作業。
8、 更正或建立匯款資料。
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